Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMEIR:LX
12.57
USD
0.08
0.65%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.21 - 13.08
1年トータルリターン
19.16%
年初来リターン
20.36%
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前日終値
12.49
52週レンジ
10.21 - 13.08
1年トータルリターン
19.05%
年初来リターン
20.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
12.5723
資産総額 (十億 USD) ( 12/08/2017)
2.488
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.47 百万 173.61 百万 6.50
57.80 千 142.73 百万 5.34
143.24 百万 113.63 百万 4.25
9.34 百万 79.89 百万 2.99
1.75 百万 78.43 百万 2.94
17.27 百万 64.38 百万 2.41
13.46 百万 63.88 百万 2.39
4.68 百万 60.06 百万 2.25
548.24 千 52.15 百万 1.95
23.31 百万 50.99 百万 1.91
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities-related securities, such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates and profit sharing certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261