Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMEIK:LX
1,296.74
EUR
6.78
0.53%
更新日時 15:59 JST 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,171.60 - 1,339.83
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
9.07%
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前日終値
1,289.96
52週レンジ
1,171.60 - 1,339.83
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
9.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1,296.739
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2017)
2.512
設定日
02/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.47 百万 173.61 百万 6.50
57.80 千 142.73 百万 5.34
143.24 百万 113.63 百万 4.25
9.34 百万 79.89 百万 2.99
1.75 百万 78.43 百万 2.94
17.27 百万 64.38 百万 2.41
13.46 百万 63.88 百万 2.39
4.68 百万 60.06 百万 2.25
548.24 千 52.15 百万 1.95
23.31 百万 50.99 百万 1.91
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities-related securities, such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates and profit sharing certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261