Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMEAU:LX
10.92
USD
0.12
1.06%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.42 - 12.30
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
-4.79%
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前日終値
11.04
52週レンジ
10.42 - 12.30
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.921
資産総額 (十億 USD) ( 05/18/2018)
2.182
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 百万 118.89 百万 5.25
118.21 百万 105.03 百万 4.64
13.53 百万 102.82 百万 4.54
8.00 百万 87.95 百万 3.89
1.52 百万 75.63 百万 3.34
4.24 百万 62.71 百万 2.77
11.77 百万 59.26 百万 2.62
21.13 百万 58.03 百万 2.56
3.77 百万 52.80 百万 2.33
50.77 百万 49.72 百万 2.20
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities-related securities, such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates and profit sharing certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261