Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMEAU:LX
11.10
USD
0.09
0.85%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.01 - 11.45
1年トータルリターン
19.79%
年初来リターン
20.41%
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前日終値
11.00
52週レンジ
9.01 - 11.45
1年トータルリターン
19.15%
年初来リターン
20.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
11.0973
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2017)
2.512
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.47 百万 173.61 百万 6.50
57.80 千 142.73 百万 5.34
143.24 百万 113.63 百万 4.25
9.34 百万 79.89 百万 2.99
1.75 百万 78.43 百万 2.94
17.27 百万 64.38 百万 2.41
13.46 百万 63.88 百万 2.39
4.68 百万 60.06 百万 2.25
548.24 千 52.15 百万 1.95
23.31 百万 50.99 百万 1.91
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities-related securities, such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates and profit sharing certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261