Aviva Investors - Emerging M

AVEMDOI:LX
108.8310
USD
0.3860
0.35%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.7110 - 119.5460
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-6.65%
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前日終値
109.2170
52週レンジ
108.7110 - 119.5460
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-6.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
108.831
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
15.316
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STUART RITSON / AARON GREHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 673.50 千 4.24
1.83 千 560.28 千 3.53
8.00 百万 550.87 千 3.47
1.60 千 511.17 千 3.22
500.00 493.76 千 3.11
6.76 千 445.25 千 2.80
400.00 437.28 千 2.75
450.00 402.54 千 2.53
396.00 399.93 千 2.52
400.00 396.37 千 2.50
企業概要
Aviva Investors - Emerging Markets Debt Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to earn income and increase the value over time. The Fund invests in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries. The Fund invests in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, etc.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261