Aviva Investors - Emerging M

AVEMDOI:LX
117.9300
USD
0.1080
0.09%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.7710 - 119.5460
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
117.8220
52週レンジ
106.7710 - 119.5460
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
117.93
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
18.181
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STUART RITSON / AARON GREHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.12 千 2.16 百万 7.55
25.00 百万 2.09 百万 7.32
4.66 千 1.53 百万 5.35
1.00 千 1.05 百万 3.67
4.00 千 1.05 百万 3.66
2.50 千 843.74 千 2.95
23.00 千 837.67 千 2.93
760.00 772.60 千 2.70
124.95 千 760.09 千 2.66
750.00 759.02 千 2.66
企業概要
Aviva Investors - Emerging Markets Debt Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to earn income and increase the value over time. The Fund invests in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries. The Fund invests in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, etc.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261