Aviva Investors - Emerging M

AVEMDKH:LX
1,121.60
EUR
0.14
0.01%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,019.23 - 1,145.40
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
9.07%
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前日終値
1,121.46
52週レンジ
1,019.23 - 1,145.40
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
9.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,121.603
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
26.421
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STUART RITSON / AARON GREHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 百万 2.04 百万 7.60
110.12 千 2.04 百万 7.60
6.00 千 2.02 百万 7.53
4.66 千 1.50 百万 5.58
1.17 千 1.25 百万 4.66
1.00 千 1.06 百万 3.97
2.50 千 819.74 千 3.06
124.95 千 780.61 千 2.91
10.00 百万 764.92 千 2.85
750.00 753.06 千 2.81
企業概要
Aviva Investors - Emerging Markets Debt Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to earn income and increase the value over time. The Fund invests in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries. The Fund invests in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, etc.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261