Aviva Investors - Emerging M

AVEMDKH:LX
1,078.91
EUR
1.58
0.15%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,070.83 - 1,151.99
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-4.17%
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前日終値
1,077.33
52週レンジ
1,070.83 - 1,151.99
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,078.905
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
16.343
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STUART RITSON / AARON GREHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 821.95 千 4.71
18.00 千 655.44 千 3.76
8.00 百万 617.65 千 3.54
1.83 千 572.12 千 3.28
84.95 千 515.53 千 2.96
500.00 514.37 千 2.95
545.00 502.15 千 2.88
500.00 501.10 千 2.87
400.00 442.52 千 2.54
5.94 百万 422.63 千 2.42
企業概要
Aviva Investors - Emerging Markets Debt Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to earn income and increase the value over time. The Fund invests in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries. The Fund invests in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, etc.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261