Aviva Investors - Emerging M

AVEMDKH:LX
1,024.541
EUR
2.222
0.22%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,012.325 - 1,151.986
1年トータルリターン
-9.51%
年初来リターン
-9.00%
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前日終値
1,022.319
52週レンジ
1,012.325 - 1,151.986
1年トータルリターン
-9.52%
年初来リターン
-9.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1,024.541
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
15.439
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STUART RITSON / AARON GREHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
577.00 601.40 千 3.85
8.00 百万 526.42 千 3.37
1.60 千 514.97 千 3.30
473.00 490.14 千 3.14
400.00 436.00 千 2.79
1.66 千 415.79 千 2.67
1.33 千 406.10 千 2.60
400.00 401.98 千 2.58
400.00 392.59 千 2.52
450.00 385.63 千 2.47
企業概要
Aviva Investors - Emerging Markets Debt Opportunities Fund invests in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries. The Fund invests in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, bank or corporate issuers that have their registered office, or do most of their business, in emerging market countries anywhere in the world.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261