Aviva Investors - Emerging M

AVEMDIH:LX
103.5974
EUR
7.2556
6.55%
更新日時 2017/11/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.2991 - 113.9977
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前日終値
110.8530
52週レンジ
101.2991 - 113.9977
1年トータルリターン
-3.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/07/2017)
103.5974
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
26.390
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STUART RITSON / AARON GREHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 百万 2.78 百万 6.84
130.12 千 2.40 百万 5.91
6.66 千 2.13 百万 5.24
6.00 千 1.99 百万 4.90
1.60 千 1.69 百万 4.15
322.68 千 1.53 百万 3.76
1.17 千 1.21 百万 2.98
1.00 千 1.07 百万 2.64
1.00 千 1.06 百万 2.62
1.00 千 1.06 百万 2.61
企業概要
Aviva Investors - Emerging Markets Debt Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to earn income and increase the value over time. The Fund invests in a wide range of bonds issued by corporations and governments in emerging market countries. The Fund invests in bonds of governmental, quasi-governmental, supranational, etc.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261