Aviva Investors Emerging Mar

AVEMBIU:LX
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更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.00 - 105.80
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前日終値
105.73
52週レンジ
100.00 - 105.80
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
105.761
資産総額 (百万 EUR) ( 07/07/2017)
210.381
設定日
02/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTON KERKENEZOV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.95 千 8.02 百万 3.17
4.05 千 4.47 百万 1.76
14.25 千 4.41 百万 1.74
4.00 千 4.18 百万 1.65
3.70 千 4.11 百万 1.62
3.50 千 4.03 百万 1.59
3.60 千 3.95 百万 1.56
3.70 千 3.93 百万 1.55
3.45 千 3.84 百万 1.52
3.35 千 3.80 百万 1.50
企業概要
Aviva Investors Emerging Markets Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in bonds issued by corporate and government issuers and in financial derivative instruments such as futures, options, swap contracts, swaptions, forward currency exchange contracts, and foreign exchange.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261