Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMBEU:LX
10.34
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.79 - 10.74
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
10.32
52週レンジ
9.79 - 10.74
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.3417
資産総額 (十億 USD) ( 02/16/2018)
2.706
設定日
08/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.49 百万 162.53 百万 5.61
144.45 百万 136.83 百万 4.73
56.02 千 131.55 百万 4.54
1.76 百万 104.43 百万 3.61
9.42 百万 97.42 百万 3.37
4.72 百万 78.43 百万 2.71
13.57 百万 74.17 百万 2.56
23.51 百万 60.93 百万 2.10
4.20 百万 56.22 百万 1.94
552.87 千 55.28 百万 1.91
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities-related securities, such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates and profit sharing certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261