Aviva Investors Sicav - Emer

AVEMBEU:LX
10.25
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.38 - 10.57
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
7.73%
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前日終値
10.24
52週レンジ
9.38 - 10.57
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
7.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.2497
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
2.498
設定日
08/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.25 百万 160.84 百万 6.11
57.21 千 134.72 百万 5.12
141.77 百万 110.83 百万 4.21
1.73 百万 88.80 百万 3.37
9.24 百万 83.92 百万 3.19
13.32 百万 62.23 百万 2.36
542.64 千 61.09 百万 2.32
4.63 百万 59.09 百万 2.24
17.10 百万 57.44 百万 2.18
23.08 百万 52.25 百万 1.98
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in a portfolio of worldwide developing or emerging countries equities-related securities, such as ADRs and GDRs, options on equities, equity warrants, participation certificates and profit sharing certificates.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261