アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVEMAUS:LX
13.56
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.02 - 13.86
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
13.55
52週レンジ
13.02 - 13.86
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
13.5636
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2018)
2.056
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AARON GREHAN / MICHAEL MCGILL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 67.16 百万 3.09
57.25 千 65.38 百万 3.01
52.60 千 55.46 百万 2.55
44.17 千 48.68 百万 2.24
45.04 千 46.22 百万 2.13
42.60 千 45.32 百万 2.09
40.00 千 39.81 百万 1.83
34.95 千 37.07 百万 1.71
35.50 千 36.40 百万 1.68
36.60 千 34.66 百万 1.60
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261