アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AVEMAEH:LX
10.87
EUR
0.09
0.83%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.78 - 11.68
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-5.69%
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前日終値
10.78
52週レンジ
10.78 - 11.68
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-5.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.8669
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
3.550
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AARON GREHAN / MICHAEL MCGILL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.22 千 97.45 百万 2.62
89.00 千 85.02 百万 2.28
73.00 千 76.11 百万 2.04
69.40 千 70.41 百万 1.89
67.00 千 61.28 百万 1.65
54.00 千 54.87 百万 1.47
52.00 千 52.84 百万 1.42
70.00 千 50.85 百万 1.37
48.17 千 50.58 百万 1.36
49.25 千 49.73 百万 1.34
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261