Avivasa Emeklilik ve Hayat C

AVEHCPF:TI
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TRY
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更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.01 - 0.01
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
7.90%
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前日終値
0.01
52週レンジ
0.01 - 0.01
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
7.90%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
0.013174
資産総額 (十億 TRY) ( 12/12/2017)
1.783
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HUSEYIN GAYDE / EMRAH AYRANCI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.20 千 112.91 百万 8.34
105.80 千 106.48 百万 7.86
113.69 千 105.96 百万 7.82
99.10 千 97.53 百万 7.20
95.30 千 97.01 百万 7.16
111.00 千 95.08 百万 7.02
66.30 千 69.62 百万 5.14
68.41 千 68.29 百万 5.04
63.70 千 58.29 百万 4.30
55.00 千 52.90 百万 3.91
企業概要
Avivasa Emeklilik ve Hayat Contribution Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital apprecation. The Fund invests at least 75% into Turkish Lira denominated fixed income securities, income trust securities and rental certificates issued by the treasury.
住所
Ak Portfoy Yonetimi A.S
Inonu Cad. No: 80 K:6,
34437 Gumussuyu - Taksim
Istanbul
電話番号
Tel: + 90 (212) 334 80