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Ave Maria Bond Fund

AVEFX:US
NASDAQ GM
11.37
USD
0.03
0.26%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.00 - 11.40
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
11.40
52週レンジ
11.00 - 11.40
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
11.37
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
349.649
設定日
05/01/2003
直近配当額 ( 02/28/2019)
0.0179
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
Brandon S Scheitler / Richard Laurence Platte Jr "Ri
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.21%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.29 百万 15.29 百万 4.62
10.00 千 9.92 百万 3.00
5.00 千 5.02 百万 1.52
5.00 千 4.98 百万 1.51
5.00 千 4.96 百万 1.50
5.00 千 4.92 百万 1.49
5.00 千 4.89 百万 1.48
5.00 千 4.89 百万 1.48
4.50 千 4.66 百万 1.41
45.00 千 4.53 百万 1.37
企業概要
Ave Maria Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is preservation of principal with a reasonable level of current income. It invests primarily in investment-grade debt securities of primarily domestic issuers, including corporations, government agencies, municipalities, and mortgage and asset backed securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Schwartz Investment Trust
3707 West Maple Road
Bloomfield Hills, MI 48301
USA
電話番号
1-248-644-8500