Ave Maria Bond Fund

AVEFX:US
NASDAQ GM
11.48
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.19 - 11.49
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
11.47
52週レンジ
11.19 - 11.49
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
11.48
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
302.986
設定日
05/01/2003
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
BRANDON S SCHEITLER / RICHARD LAURENCE PLATTE JR "RI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.21%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.73 百万 5.73 百万 1.93
5.00 千 5.07 百万 1.71
5.00 千 5.04 百万 1.70
5.00 千 5.03 百万 1.70
5.00 千 4.95 百万 1.67
4.00 千 4.06 百万 1.37
4.00 千 4.04 百万 1.36
4.00 千 4.02 百万 1.36
4.00 千 4.00 百万 1.35
4.00 千 3.99 百万 1.35
企業概要
Ave Maria Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is preservation of principal with a reasonable level of current income. It invests primarily in investment-grade debt securities of primarily domestic issuers, including corporations, government agencies, municipalities, and mortgage and asset backed securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Schwartz Investment Trust
3707 West Maple Road
Bloomfield Hills, MI 48301
電話番号
1-248-644-8500