Avaron Eastern Europe Fixed

AVEEFIA:ET
14.33
EUR
0.10
0.69%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.83 - 14.45
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
14.23
52週レンジ
13.83 - 14.45
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
14.3251
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
5.925
設定日
07/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VALDUR JAHT / PETER PRIISALM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.00 619.78 千 7.39
600.00 542.48 千 6.47
450.00 434.12 千 5.18
375.00 370.73 千 4.42
400.00 356.03 千 4.25
400.00 346.76 千 4.14
400.00 343.75 千 4.10
268.00 309.21 千 3.69
228.00 256.16 千 3.06
2.00 千 223.42 千 2.66
企業概要
Avaron Eastern Europe Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Estonia. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in government and corporate fixed income instruments of Emerging Europe, Russia and countries within the Commonwealth of Independent States (CIS).
住所
Foorum House
Narva road 7D - Entrance B
Tallinn 10117
Estonia
電話番号
+372-6-644-205
Webサイト
www.avaron.com