Aviva Investors Sicav - Euro

AVEEAEU:LX
14.20
EUR
0.08
0.56%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.10 - 14.85
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
14.12
52週レンジ
13.10 - 14.85
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
14.2002
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
189.994
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDWARD KEVIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.94 千 8.19 百万 4.08
45.52 千 7.41 百万 3.69
63.45 千 6.99 百万 3.48
147.86 千 6.86 百万 3.42
29.75 千 5.93 百万 2.95
326.43 千 5.43 百万 2.70
1.67 百万 5.26 百万 2.62
68.69 千 5.19 百万 2.59
20.75 千 5.06 百万 2.52
177.92 千 4.87 百万 2.43
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Funds's objective is capital growth. The Fund invests primarily in a portfolio of Euro-denominated equity and equity-related securities of issuers in the European Monetary Union.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261