Aviva Investors Sicav - Euro

AVEEAEU:LX
14.36
EUR
0.04
0.31%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 14.46
1年トータルリターン
14.69%
年初来リターン
12.90%
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前日終値
14.40
52週レンジ
12.52 - 14.46
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
12.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
14.3555
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
193.132
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDWARD KEVIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.67 千 7.98 百万 4.09
147.86 千 7.34 百万 3.77
71.35 千 7.08 百万 3.63
45.52 千 7.05 百万 3.61
29.75 千 5.91 百万 3.03
68.69 千 5.18 百万 2.66
45.71 千 5.11 百万 2.62
177.92 千 4.73 百万 2.43
20.75 千 4.52 百万 2.32
34.94 千 4.49 百万 2.31
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Funds's objective is capital growth. The Fund invests primarily in a portfolio of Euro-denominated equity and equity-related securities of issuers in the European Monetary Union.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261