Aviva Investors Sicav - Euro

AVEEAEU:LX
12.95
EUR
0.05
0.37%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.79 - 14.85
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
-9.71%
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前日終値
13.00
52週レンジ
12.79 - 14.85
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
-9.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
12.9504
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
156.553
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDWARD KEVIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.94 千 9.66 百万 5.76
45.52 千 7.31 百万 4.36
1.40 百万 6.06 百万 3.61
89.94 千 5.69 百万 3.39
196.67 千 5.40 百万 3.22
732.48 千 4.98 百万 2.97
34.94 千 4.95 百万 2.95
1.22 百万 4.80 百万 2.86
37.03 千 4.73 百万 2.82
58.05 千 4.69 百万 2.79
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Funds's objective is capital growth. The Fund invests primarily in a portfolio of Euro-denominated equity and equity-related securities of issuers in the European Monetary Union.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261