Aviva Investors Sicav - Euro

AVEEAEU:LX
14.06
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.49 - 14.85
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
14.04
52週レンジ
13.49 - 14.85
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
14.0579
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
171.741
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDWARD KEVIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.94 千 9.01 百万 4.94
45.52 千 7.77 百万 4.26
1.40 百万 6.48 百万 3.56
89.94 千 6.19 百万 3.40
217.25 千 5.63 百万 3.09
732.48 千 5.35 百万 2.94
326.43 千 5.16 百万 2.83
68.69 千 4.92 百万 2.70
34.94 千 4.91 百万 2.70
37.54 千 4.87 百万 2.68
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Funds's objective is capital growth. The Fund invests primarily in a portfolio of Euro-denominated equity and equity-related securities of issuers in the European Monetary Union.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261