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Aviva Investors - European E

AVEEAEU:LX
13.54
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.28 - 14.81
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
17.03%
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前日終値
13.52
52週レンジ
11.28 - 14.81
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
17.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
13.5416
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
143.935
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.16 千 6.49 百万 4.64
32.15 千 5.32 百万 3.80
61.97 千 5.28 百万 3.78
700.11 千 5.18 百万 3.71
29.50 千 4.71 百万 3.37
1.11 百万 4.59 百万 3.28
85.96 千 4.28 百万 3.06
190.68 千 3.96 百万 2.83
181.93 千 3.91 百万 2.79
71.44 千 3.91 百万 2.79
企業概要
Aviva Investors - European Equity Fund seeks capital growth by invesing in a portfolio of Euro-denominated equity and equity-related securities of issuers in the European Monetary Union.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261