Aviva Investors Sicav - Euro

AVEEAEU:LX
14.78
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.49 - 14.85
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
3.03%
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52週レンジ
13.49 - 14.85
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
14.7788
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
189.654
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDWARD KEVIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.94 千 8.35 百万 4.52
161.47 千 7.67 百万 4.15
45.52 千 7.15 百万 3.87
1.33 百万 7.13 百万 3.86
1.67 百万 5.27 百万 2.86
68.69 千 5.14 百万 2.78
326.43 千 5.08 百万 2.75
217.25 千 5.04 百万 2.73
34.94 千 4.82 百万 2.61
21.77 千 4.82 百万 2.61
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Funds's objective is capital growth. The Fund invests primarily in a portfolio of Euro-denominated equity and equity-related securities of issuers in the European Monetary Union.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261