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Ave Maria Rising Dividend Fu

AVEDX:US
NASDAQ GM
17.58
USD
0.01
0.06%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.02 - 18.47
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
11.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.57
52週レンジ
15.02 - 18.47
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
11.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
17.58
資産総額 (百万 USD) ( 03/25/2019)
846.072
設定日
05/02/2005
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.0751
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.17%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
The Ave Maria Rising Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests in dividend-paying common stocks of companies that do not violate the core values and teachings of the Roman Catholic Church.
住所
Schwartz Investment Trust
3707 West Maple Road
Bloomfield Hills, MI 48301
USA
電話番号
1-248-644-8500