Aviva Investors Sicav - Euro

AVECBAE:LX
13.51
EUR
0.04
0.27%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.51 - 13.98
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-2.77%
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前日終値
13.55
52週レンジ
13.51 - 13.98
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-2.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.5116
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
55.275
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.36 百万 2.43
1.35 千 1.36 百万 2.42
1.10 千 1.13 百万 2.02
1.09 千 1.10 百万 1.96
1.08 千 1.06 百万 1.90
1.06 千 1.06 百万 1.89
1.00 千 1.05 百万 1.88
950.00 1.00 百万 1.79
965.00 987.21 千 1.76
1.00 千 973.43 千 1.74
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests primarily in Euro-denominated fixed-income debt securities of large European corporations, and on an ancillary basis, in debt securities of selected non-European corporations.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261