Aviva Investors Sicav - Euro

AVECBAE:LX
13.81
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.57 - 13.99
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
13.80
52週レンジ
13.57 - 13.99
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
13.8081
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
58.887
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COLIN PURDIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.64 百万 2.71
1.50 千 1.60 百万 2.64
1.50 千 1.42 百万 2.35
1.35 千 1.37 百万 2.26
1.26 千 1.33 百万 2.20
1.20 千 1.28 百万 2.11
1.20 千 1.26 百万 2.09
1.15 千 1.17 百万 1.93
1.00 千 1.10 百万 1.81
1.08 千 1.09 百万 1.79
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests primarily in Euro-denominated fixed-income debt securities of large European corporations, and on an ancillary basis, in debt securities of selected non-European corporations.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261