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Aviva Investors - European C

AVECBAE:LX
13.92
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.40 - 13.92
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
3.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.90
52週レンジ
13.40 - 13.92
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
13.9206
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
53.926
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
975.00 978.65 千 1.82
900.00 960.58 千 1.79
900.00 930.81 千 1.73
900.00 911.84 千 1.70
800.00 841.00 千 1.56
700.00 789.24 千 1.47
800.00 768.01 千 1.43
700.00 719.37 千 1.34
685.00 706.68 千 1.31
678.00 692.77 千 1.29
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond Fund seeks capital growth and income by investing euro-denominated fixed-income debt securities of large European corporations, and on an ancillary basis, in debt securities of selected non-European corporations.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261