Aviva Investors Sicav - Euro

AVECBAE:LX
13.97
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.56 - 13.99
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
13.97
52週レンジ
13.56 - 13.99
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
13.9702
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
61.218
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COLIN PURDIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.65 百万 2.68
1.50 千 1.61 百万 2.62
1.35 千 1.38 百万 2.25
1.26 千 1.37 百万 2.23
1.30 千 1.33 百万 2.16
1.27 千 1.31 百万 2.12
1.20 千 1.30 百万 2.11
1.20 千 1.27 百万 2.07
1.15 千 1.18 百万 1.92
1.20 千 1.16 百万 1.89
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests primarily in Euro-denominated fixed-income debt securities of large European corporations, and on an ancillary basis, in debt securities of selected non-European corporations.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261