Aviva Investors Sicav - Euro

AVECBAE:LX
13.73
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.63 - 13.99
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
13.73
52週レンジ
13.63 - 13.99
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
13.7268
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
57.016
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COLIN PURDIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.57 百万 2.74
1.50 千 1.40 百万 2.44
1.35 千 1.35 百万 2.36
1.20 千 1.26 百万 2.19
1.09 千 1.10 百万 1.92
1.08 千 1.08 百万 1.88
1.00 千 1.07 百万 1.87
1.06 千 1.06 百万 1.85
950.00 1.02 百万 1.78
965.00 996.72 千 1.74
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests primarily in Euro-denominated fixed-income debt securities of large European corporations, and on an ancillary basis, in debt securities of selected non-European corporations.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261