Aviva Investors Sicav - Euro

AVECBAE:LX
13.72
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.67 - 13.99
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
13.73
52週レンジ
13.67 - 13.99
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
13.7215
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
57.484
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COLIN PURDIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.63 百万 2.79
1.50 千 1.59 百万 2.72
1.50 千 1.41 百万 2.42
1.35 千 1.37 百万 2.34
1.26 千 1.33 百万 2.28
1.20 千 1.26 百万 2.15
1.20 千 1.19 百万 2.04
1.15 千 1.17 百万 2.00
1.09 千 1.11 百万 1.90
1.08 千 1.09 百万 1.86
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests primarily in Euro-denominated fixed-income debt securities of large European corporations, and on an ancillary basis, in debt securities of selected non-European corporations.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261