ACTIAM Duurzaam Europees Aan

AVEA:NA
EN Amsterdam
20.81
EUR
0.16
0.76%
更新日時 18:00 JST 2018/11/13
始値
20.81
安値 - 高値 レンジ(日)
20.81 - 20.81
前日終値
20.97
52週レンジ
20.07 - 30.60
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-3.38%
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始値
20.81
安値 - 高値 レンジ(日)
20.81 - 20.81
出来高
0
前日終値
20.97
52週レンジ
20.07 - 30.60
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-3.38%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
20.758
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
6.849
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.02%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
7.9
直近配当利回り(税込)
37.96%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-5.41%
3年トータルリターン
1.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 226.08 千 3.12
3.77 千 210.24 千 2.90
2.44 千 186.50 千 2.57
941.17 180.70 千 2.49
5.81 千 177.41 千 2.45
1.46 千 161.50 千 2.23
6.40 千 155.20 千 2.14
6.43 千 148.78 千 2.05
2.08 千 143.87 千 1.98
6.64 千 131.23 千 1.81
企業概要
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund's benchmark is the MSCI Europe Index. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy.The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl