ACTIAM Duurzaam Europees Aan

AVEA:NA
EN Amsterdam
21.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/17
前日終値
21.88
52週レンジ
21.40 - 30.60
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
1.59%
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出来高
68
前日終値
21.88
52週レンジ
21.40 - 30.60
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.59%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
21.962
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
7.246
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
7.9
直近配当利回り(税込)
36.11%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
1.19%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 千 179.69 千 2.53
903.05 171.80 千 2.42
939.83 166.37 千 2.34
1.46 千 165.81 千 2.33
73.06 千 151.87 千 2.14
2.08 千 148.38 千 2.09
6.48 千 147.38 千 2.07
1.73 千 141.83 千 1.99
2.68 千 139.66 千 1.96
6.65 千 136.29 千 1.92
企業概要
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund's benchmark is the MSCI Europe Index. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy.The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl