ACTIAM Duurzaam Europees Aan

AVEA:NA
EN Amsterdam
20.08
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2019/01/18
始値
20.08
安値 - 高値 レンジ(日)
20.08 - 20.08
前日終値
20.07
52週レンジ
18.99 - 30.60
1年トータルリターン
-9.38%
年初来リターン
3.35%
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始値
20.08
安値 - 高値 レンジ(日)
20.08 - 20.08
出来高
612
前日終値
20.07
52週レンジ
18.99 - 30.60
1年トータルリターン
-9.11%
年初来リターン
3.35%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
20.097
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
6.463
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
7.9
直近配当利回り(税込)
39.34%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-3.51%
3年トータルリターン
4.64%
5年トータルリターン
3.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 千 243.01 千 3.66
4.10 千 212.82 千 3.21
2.41 千 190.30 千 2.87
5.75 千 175.69 千 2.65
10.13 千 172.71 千 2.60
929.62 171.46 千 2.59
6.35 千 140.69 千 2.12
6.57 千 133.00 千 2.01
2.05 千 131.43 千 1.98
1.27 千 129.44 千 1.95
企業概要
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund's benchmark is the MSCI Europe Index. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy.The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl