ACTIAM Duurzaam Europees Aan

AVEA:NA
EN Amsterdam
21.80
EUR
0.12
0.55%
更新日時 17:00 JST 2018/09/18
始値
21.80
安値 - 高値 レンジ(日)
21.80 - 21.80
前日終値
21.68
52週レンジ
21.40 - 30.60
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
1.22%
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始値
21.80
安値 - 高値 レンジ(日)
21.80 - 21.80
出来高
2,796
前日終値
21.68
52週レンジ
21.40 - 30.60
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.22%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
21.732
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
7.070
設定日
11/13/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2018)
7.9
直近配当利回り(税込)
36.24%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-3.82%
3年トータルリターン
4.70%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 231.16 千 3.23
3.37 千 181.28 千 2.53
2.41 千 177.70 千 2.48
5.81 千 174.75 千 2.44
938.26 172.30 千 2.41
1.46 千 163.72 千 2.29
2.07 千 145.28 千 2.03
6.38 千 141.02 千 1.97
6.40 千 139.08 千 1.94
6.62 千 138.70 千 1.94
企業概要
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund's benchmark is the MSCI Europe Index. The asset manager combines an active investment strategy with a dynamic ESG overlay policy.The fund is managed actively and the investment policy is sustainable.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
Netherlands
電話番号
31-30-291-5200
Webサイト
www.actiam.nl