Aviva Investors - Dynamic Ma

AVDYNMF:LX
145.99
EUR
0.46
0.31%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.88 - 146.32
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
6.17%
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前日終値
145.53
52週レンジ
136.88 - 146.32
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
6.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
145.9876
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
50.328
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 千 7.79 百万 15.85
6.21 百万 6.21 百万 12.65
6.05 千 6.03 百万 12.28
1.56 百万 5.83 百万 11.87
115.93 千 4.87 百万 9.92
1.47 百万 3.72 百万 7.58
2.40 千 2.69 百万 5.48
2.93 千 2.50 百万 5.09
1.55 千 1.88 百万 3.82
103.59 千 1.63 百万 3.31
企業概要
Aviva Investors - Dynamic Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the shareholders with a return. The Fund invests in UCITS and/or UCIs, ETFs equities and derivatives on main equity indices (including emerging markets) and/or investment grade bonds, corporate bonds, high yield bonds, inflation linked bonds, and money marke
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261