Aviva Investors - Dynamic Ma

AVDYNMF:LX
143.04
EUR
1.07
0.76%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.35 - 149.77
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
141.97
52週レンジ
138.35 - 149.77
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
143.0421
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
51.038
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.23 百万 12.26 百万 23.53
4.30 千 8.23 百万 15.81
1.60 百万 6.15 百万 11.80
117.75 千 5.09 百万 9.77
1.47 百万 3.77 百万 7.25
2.50 千 2.83 百万 5.43
3.36 千 2.67 百万 5.14
2.57 千 2.47 百万 4.74
1.65 千 2.04 百万 3.92
107.32 千 1.72 百万 3.30
企業概要
Aviva Investors - Dynamic Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the shareholders with a return. The Fund invests in UCITS and/or UCIs, ETFs equities and derivatives on main equity indices (including emerging markets) and/or investment grade bonds, corporate bonds, high yield bonds, inflation linked bonds, and money marke
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261