Aviva Investors Investment F

AVDST4I:LN
121.59
GBp
0.13
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.45 - 123.74
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
6.17%
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前日終値
121.46
52週レンジ
115.45 - 123.74
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
6.17%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
121.59
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2017)
33.735
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.9847
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 5.10 百万 1.90
4.70 千 5.01 百万 1.86
207.25 千 4.96 百万 1.84
115.95 千 4.89 百万 1.82
476.81 千 4.64 百万 1.72
3.20 千 4.25 百万 1.58
82.85 千 4.11 百万 1.53
1.26 百万 3.97 百万 1.48
265.12 千 3.63 百万 1.35
2.70 千 3.59 百万 1.33
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Distribution Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a high and growing level of income with prospects for long-term capital growth. The Fund will invest in high yielding UK equities and UK fixed interest securities. Allocations will vary over time.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439