Aviva Investors SFIO - Subfu

AVDLUZY:PW
1,688.55
PLN
1.67
0.10%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,611.16 - 1,688.54
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
1,686.88
52週レンジ
1,611.16 - 1,688.54
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,688.55
資産総額 (十億 PLN) ( 11/30/2017)
2.475
設定日
10/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN MEZYKOWSKI / RADOSLAW GALECKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
277.00 千 269.44 百万 11.05
209.00 千 214.75 百万 8.81
202.00 千 203.96 百万 8.37
167.50 千 164.84 百万 6.76
147.50 千 149.00 百万 6.11
144.00 千 145.50 百万 5.97
135.00 千 137.43 百万 5.64
125.00 千 137.00 百万 5.62
127.26 千 125.45 百万 5.15
140.22 千 117.39 百万 4.82
企業概要
Aviva Investors SFIO - Subfundusz Dluzny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests 70% to 100% of its assets in debt and money markets, directly as well as through other funds. The Fund may also invest in debt, money market, FX and interest-rate derivatives.
住所
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189
Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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