AllianceBernstein Fund - Fix

AVDAMIT:LX
993.76
USD
0.08
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
991.37 - 1,011.19
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
993.84
52週レンジ
991.37 - 1,011.19
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
993.76
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
70.300
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
2.5833
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 千 2.39 百万 2.95
2.38 千 2.36 百万 2.91
2.31 千 2.28 百万 2.81
2.21 千 2.26 百万 2.79
2.25 千 2.22 百万 2.74
2.23 千 2.21 百万 2.73
2.11 千 2.19 百万 2.70
2.16 千 2.19 百万 2.70
2.19 千 2.16 百万 2.67
2.02 千 2.10 百万 2.59
企業概要
AllianceBernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020 Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests in U.S.-dollar denominated fixed-income securities issued by corporate, sovereign and other governmental issuers in developed economies.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com