AllianceBernstein Fund - Fix

AVDAMIT:LX
996.23
USD
0.04
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
991.37 - 1,011.46
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
996.19
52週レンジ
991.37 - 1,011.46
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
996.23
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
82.306
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 07/31/2018)
2.5833
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 千 2.66 百万 2.94
2.33 千 2.46 百万 2.73
2.38 千 2.34 百万 2.59
2.31 千 2.28 百万 2.53
2.21 千 2.27 百万 2.51
2.25 千 2.22 百万 2.46
2.23 千 2.21 百万 2.45
2.11 千 2.18 百万 2.42
2.16 千 2.18 百万 2.42
2.19 千 2.13 百万 2.36
企業概要
AllianceBernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020 Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests in U.S.-dollar denominated fixed-income securities issued by corporate, sovereign and other governmental issuers in developed economies.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com