AllianceBernstein Fund - Fix

AVDAMIT:LX
996.40
USD
1.27
0.13%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.31 - 1,012.17
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
995.13
52週レンジ
994.31 - 1,012.17
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
996.4
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
110.510
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 01/31/2018)
2.5833
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 2.98 百万 2.42
2.53 千 2.75 百万 2.23
2.66 千 2.66 百万 2.15
2.55 千 2.61 百万 2.11
2.61 千 2.60 百万 2.11
2.48 千 2.47 百万 2.00
2.30 千 2.43 百万 1.97
3.11 千 2.41 百万 1.95
2.21 千 2.33 百万 1.88
2.22 千 2.33 百万 1.88
企業概要
AllianceBernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020 Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests in U.S.-dollar denominated fixed-income securities issued by corporate, sovereign and other governmental issuers in developed economies.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com