AllianceBernstein Fund - Fix

AVDAMIT:LX
998.64
USD
0.53
0.05%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
985.60 - 1,012.17
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
3.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
999.17
52週レンジ
985.60 - 1,012.17
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
3.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
998.64
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
124.334
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
2.5833
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 2.96 百万 2.33
2.80 千 2.88 百万 2.27
2.86 千 2.86 百万 2.26
2.53 千 2.79 百万 2.19
3.11 千 2.69 百万 2.12
2.66 千 2.68 百万 2.11
2.48 千 2.48 百万 1.95
2.34 千 2.46 百万 1.94
2.30 千 2.45 百万 1.93
2.21 千 2.34 百万 1.84
企業概要
AllianceBernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020 Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests in U.S.-dollar denominated fixed-income securities issued by corporate, sovereign and other governmental issuers in developed economies.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com