AllianceBernstein Fund - Fix

AVDAMIT:LX
996.77
USD
0.50
0.05%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
992.13 - 1,012.17
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
996.27
52週レンジ
992.13 - 1,012.17
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
996.77
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
97.083
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 04/30/2018)
2.5833
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 2.83 百万 2.82
2.33 千 2.48 百万 2.47
2.48 千 2.45 百万 2.44
2.32 千 2.33 百万 2.32
2.18 千 2.32 百万 2.31
2.22 千 2.30 百万 2.29
2.31 千 2.29 百万 2.28
2.21 千 2.29 百万 2.28
2.25 千 2.22 百万 2.21
2.23 千 2.21 百万 2.20
企業概要
AllianceBernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020 Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests in U.S.-dollar denominated fixed-income securities issued by corporate, sovereign and other governmental issuers in developed economies.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com