Santalucia Corto Plazo FI

AVCOPLA:SM
14.1884
EUR
0.0028
0.02%
更新日時 2018/11/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1749 - 14.2618
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
14.1856
52週レンジ
14.1749 - 14.2618
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/07/2018)
14.18837
資産総額 (百万 EUR) ( 11/07/2018)
302.056
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.34 千 16.34 百万 5.31
11.38 千 11.38 百万 3.70
9.93 千 9.93 百万 3.23
9.70 千 9.70 百万 3.15
8.70 千 8.70 百万 2.83
8.23 千 8.23 百万 2.68
7.76 千 7.76 百万 2.52
7.64 千 7.64 百万 2.48
7.03 千 7.03 百万 2.28
6.94 千 6.94 百万 2.26
企業概要
Santalucia Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
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電話番号
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Webサイト
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