Santalucia Corto Plazo FI

AVCOPLA:SM
14.2180
EUR
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1881 - 14.2618
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.29%
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52週レンジ
14.1881 - 14.2618
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
14.21799
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
345.022
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LETICIA GAGO MARTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.14 千 16.14 百万 4.37
9.88 千 9.88 百万 2.67
9.72 千 9.72 百万 2.63
9.29 千 9.29 百万 2.52
8.19 千 8.19 百万 2.22
7.77 千 7.77 百万 2.10
7.65 千 7.65 百万 2.07
6.99 千 6.99 百万 1.89
6.93 千 6.93 百万 1.88
6.72 千 6.72 百万 1.82
企業概要
Santalucia Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
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電話番号
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Webサイト
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