Santalucia Corto Plazo FI

AVCOPLA:SM
14.2037
EUR
0.0031
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1881 - 14.2618
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.2006
52週レンジ
14.1881 - 14.2618
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
14.20369
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
368.413
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LETICIA GAGO MARTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.02 千 20.02 百万 4.64
16.41 千 16.41 百万 3.80
9.97 千 9.97 百万 2.31
9.75 千 9.75 百万 2.26
7.78 千 7.78 百万 1.80
7.64 千 7.64 百万 1.77
7.02 千 7.02 百万 1.63
7.01 千 7.01 百万 1.62
6.97 千 6.97 百万 1.61
6.94 千 6.94 百万 1.61
企業概要
Santalucia Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Aviva Gestion GIIC SA
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 9
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-297-1700
Webサイト
www.avivavp.es