Santalucia Corto Plazo FI

AVCOPLA:SM
14.2471
EUR
0.0004
0.00%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.2417 - 14.2618
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
14.2474
52週レンジ
14.2417 - 14.2618
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
14.24705
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
417.573
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LETICIA GAGO MARTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.98 千 19.98 百万 4.53
10.70 千 10.70 百万 2.43
10.50 千 10.50 百万 2.38
8.04 千 8.04 百万 1.82
7.77 千 7.77 百万 1.76
7.06 千 7.06 百万 1.60
7.00 千 7.00 百万 1.59
5.57 千 5.57 百万 1.26
5.01 千 5.01 百万 1.14
4.90 千 4.90 百万 1.11
企業概要
Santalucia Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Aviva Gestion GIIC SA
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 9
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-297-1700
Webサイト
www.avivavp.es