American Beacon Large Cap Va

AVASX:US
NASDAQ GM
24.27
USD
0.14
0.58%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.98 - 26.21
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
14.81%
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前日終値
24.13
52週レンジ
19.98 - 26.21
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
14.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
24.27
資産総額 (十億 USD) ( 03/18/2019)
5.891
設定日
05/31/2005
直近配当額 ( 12/20/2018)
1.7677
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.53%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.71 百万 185.71 百万 3.14
1.29 千 174.71 百万 2.95
2.53 百万 163.00 百万 2.75
1.47 百万 151.71 百万 2.56
2.81 百万 137.64 百万 2.32
3.30 百万 128.69 百万 2.17
2.80 百万 115.26 百万 1.95
2.66 百万 115.16 百万 1.94
3.97 百万 113.13 百万 1.91
2.92 百万 106.65 百万 1.80
企業概要
American Beacon Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income by investing in equity securities of large market capitalization U.S. companies.
住所
American Beacon Funds
220 E Las Colinas Blvd
Suite 1200
Irving, TX 75039
電話番号
1-817-391-6100