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CPB Kapitalanlage GmbH - Ava

AVARVAE:AV
130.20
EUR
0.45
0.34%
更新日時 13:59 JST 2019/03/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
121.72 - 130.65
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
5.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
130.65
52週レンジ
121.72 - 130.65
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/26/2019)
130.2
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/28/2010
直近配当額 ( 08/03/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.75 千 2.28 百万 17.62
14.81 千 1.50 百万 11.57
11.47 千 1.17 百万 9.00
7.41 千 639.68 千 4.93
6.31 千 638.14 千 4.92
6.94 千 588.54 千 4.54
5.98 千 565.37 千 4.36
6.60 千 563.54 千 4.35
4.37 千 498.30 千 3.84
3.73 千 451.70 千 3.48
企業概要
Avaris is an open-end fund of funds incorporated in Austria. The Fund is a balanced mixed fund. The Fund's investment region is Global.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at