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Avadis Anlagestiftung - Staa

AVAOBFH:SW
105,959.50
CHF
更新日時 2019/07/02
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
99,540.44 - 105,959.50
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
99,540.44 - 105,959.50
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/02/2019)
105,959.5
資産総額 (百万 CHF) ( 07/02/2019)
432.683
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( 11/30/2012)
2,273
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.30%
企業概要
Staatsanleihen Fremdwaehrungen Hedged is an open-end investment fund incorpora- ted in Switzerland. The Fund's objective is to mirror its benchmark, the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex. Japan and Switzerland hedged in Swiss f- rancs, with a tracking error of 0.3% over three years. The Fund invests in inve- stment-grade bonds worldwide except for Japan and Switzerland.
住所
Avadis Anlagestiftung
Bruggerstrasse 61a
P.O. Box
CH-5401 Baden
Switzerland
電話番号
41-058-585-3487 Tel
Webサイト
www.avadis.ch