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Avanpost Fund

AVANPST:RU
1,736.49
RUB
0.02
0.00%
更新日時 2019/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,720.18 - 1,795.13
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
1,736.47
52週レンジ
1,720.18 - 1,795.13
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/11/2019)
1,736.49
資産総額 (百万 RUB) ( 07/11/2019)
57.957
設定日
10/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.79 千 8.79 百万 14.86
7.76 千 7.76 百万 13.12
4.20 千 4.21 百万 7.11
21.46 千 1.50 百万 2.53
93.70 百万 740.76 千 1.25
1.97 百万 556.31 千 0.94
59.80 千 477.90 千 0.81
10.05 千 430.40 千 0.73
157.34 157.49 千 0.27
225.00 107.10 千 0.18
企業概要
Avanpost Fund is an open-ended investment company incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve capital preservation and a modest income from investing its assets in a diversified portfolio of mainly investment grade debt some equity instruments.
住所
Eurofinancy, JSC
10 korp.2 Shabolovka 10
Moscow 119049
Russia
電話番号
7-495-545-3535
Webサイト
www.uk.eufn.ru