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AllianzGI Retirement 2040 Fu

AVAMX:US
NASDAQ GM
20.63
USD
0.14
0.68%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.26 - 22.11
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
11.15%
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前日終値
20.49
52週レンジ
18.26 - 22.11
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
11.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
20.63
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2019)
45.625
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.59886
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 20.16 百万 42.66
744.01 千 13.59 百万 28.75
522.15 千 7.80 百万 16.50
16.00 2.16 百万 4.58
21.00 692.16 千 1.46
44.45 千 644.55 千 1.36
6.00 632.84 千 1.34
34.36 千 526.76 千 1.11
250.00 248.51 千 0.53
2.00 181.07 千 0.38
企業概要
AllianzGI Retirement 2040 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922