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アビバ・インベスターズ-グローバル転換

AVAIHEU:LX
130.60
EUR
0.46
0.35%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.28 - 136.16
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
130.14
52週レンジ
123.28 - 136.16
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
5.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
130.5994
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2019)
464.397
設定日
01/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 16.96 百万 3.66
14.60 千 15.42 百万 3.33
13.30 千 14.94 百万 3.22
13.70 千 13.88 百万 2.99
11.00 千 13.86 百万 2.99
1.50 百万 13.81 百万 2.98
12.00 千 13.02 百万 2.81
10.50 千 12.99 百万 2.80
12.00 千 11.92 百万 2.57
11.75 千 11.87 百万 2.56
企業概要
アビバ・インベスターズ-グローバル転換社債ファンド(Aviva Investors - Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを通じてトータルリターンの獲得を目指す。世界の転換社債および転換優先債の分散型ポートフォリオに投資。ワラント、普通社債、株式を最大20%保有する場合がある。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261