Oaks Field Partners OFP Euro

AVAFESB:FP
1,307.29
EUR
1.44
0.11%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,284.83 - 1,325.66
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
1,305.85
52週レンジ
1,284.83 - 1,325.66
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1,307.29
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2016)
10.550
設定日
05/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
OFP Euro Sovereign is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the EMU Direct Government AAA - AA (EG 60) index over a minimum period of twelve months. The Fund invests only in euro currency debt issued by euro-zone governments with a AA minimum average rating.
住所
Oaks Field Partners
53 boulevard de Beausejour
75016 Paris
France
電話番号
33 1 70 08 08 00
Webサイト
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