Avadis Anlagestiftung - Emer

AVAEMDC:SW
73.12
CHF
0.18
0.25%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
66.59 - 74.17
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
9.31%
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前日終値
72.94
52週レンジ
66.59 - 74.17
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
9.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
73.12
資産総額 (百万 CHF) ( 12/06/2017)
320.599
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 12/16/2016)
3.95
直近配当利回り(税込)
5.40%
ファンドマネージャ
JIM CRAIGE / THOMAS K FLANAGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.89%
企業概要
Avadis Emerging Markets Debt is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds and money markets instruments of issuers based in emerging markets. The actively managed portfolio is measured by the JPMorgan GMI-EM Global Diversified Index (unhedged) . The asset manager is tasked with outperforming the benchmark.
住所
Avadis Vorsorge
Bruggerstrasse 61a
CH-5401 Baden
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.avadis.ch