AMG Managers Value Partners

AVADX:US
NASDAQ GM
12.89
USD
0.04
0.31%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 13.27
1年トータルリターン
29.85%
年初来リターン
32.91%
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前日終値
12.93
52週レンジ
9.77 - 13.27
1年トータルリターン
30.71%
年初来リターン
32.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
12.89
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
10.467
設定日
12/16/2015
直近配当額 ( 09/26/2017)
0.1196
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.40%
企業概要
AMG Managers Value Partners Asia Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and current income. The Fund invests in companies that are domiciled in the Asian region.
住所
AMG Funds LLC
c/o BNY Mellon Asset Servicing
P.O. Box 9769
Providence, RI 02940-9769
電話番号
1-800-548-4539
Webサイト
www.amgfunds.com