AB Municipal Income Fund II

AVABX:US
NASDAQ GM
11.16
USD
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更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.89 - 11.24
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
11.16
52週レンジ
10.89 - 11.24
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11.16
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
229.874
設定日
04/29/1994
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00188847
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / WAYNE D GODLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.64 千 9.41 百万 4.20
6.60 千 7.23 百万 3.22
5.00 千 6.10 百万 2.72
5.00 千 5.89 百万 2.63
5.00 千 5.44 百万 2.43
5.13 千 5.30 百万 2.37
4.30 千 5.17 百万 2.31
4.13 千 4.81 百万 2.15
4.00 千 4.81 百万 2.15
3.95 千 4.77 百万 2.13
企業概要
AB Virginia Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities in the Fund will normally range between 10 and 30 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618