アビバ・インベスターズSicav-グローバル

AVABHEU:LX
13.40
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.84 - 13.56
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
13.40
52週レンジ
12.84 - 13.56
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
4.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
13.4036
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
634.718
設定日
09/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID CLOTT / SHAWN J MATO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.53 百万 3.20
19.00 千 21.29 百万 3.17
153.38 千 17.06 百万 2.54
15.00 千 16.95 百万 2.52
16.00 千 16.81 百万 2.50
15.00 千 16.71 百万 2.49
12.00 千 16.32 百万 2.43
15.00 千 15.82 百万 2.35
12.00 千 15.72 百万 2.34
15.00 千 15.70 百万 2.34
企業概要
アビバ・インベスターズSicav-グローバル転換社債ファンド(Aviva Investors Sicav - Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。世界の転換社債、転換優先債で構成される分散型ポートフォリオに投資。ワラント、普通社債、株式を最大20%保有する場合がある。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261