アビバ・インベスターズSicav-グローバル

AVABHEU:LX
13.44
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.08 - 13.74
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
13.43
52週レンジ
13.08 - 13.74
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
13.4391
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
662.422
設定日
09/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID CLOTT / SHAWN J MATO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 18.29 百万 2.66
153.38 千 17.92 百万 2.61
12.00 千 17.15 百万 2.49
12.00 千 16.89 百万 2.46
15.00 千 16.73 百万 2.43
10.00 千 16.56 百万 2.41
15.00 千 15.79 百万 2.30
11.00 千 15.76 百万 2.29
12.00 千 15.39 百万 2.24
14.00 千 15.24 百万 2.22
企業概要
アビバ・インベスターズSicav-グローバル転換社債ファンド(Aviva Investors Sicav - Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。世界の転換社債、転換優先債で構成される分散型ポートフォリオに投資。ワラント、普通社債、株式を最大20%保有する場合がある。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261