AB Municipal Income Fund II

AVAAX:US
NASDAQ GM
10.92
USD
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更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.89 - 11.26
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
10.92
52週レンジ
10.89 - 11.26
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.92
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
216.639
設定日
04/29/1994
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.00261553
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 7.07 百万 3.22
5.00 千 5.91 百万 2.69
5.00 千 5.77 百万 2.63
4.30 千 5.40 百万 2.46
5.00 千 5.32 百万 2.42
5.13 千 5.21 百万 2.37
4.00 千 4.71 百万 2.15
4.13 千 4.70 百万 2.14
4.00 千 4.68 百万 2.13
4.16 千 4.67 百万 2.13
企業概要
AB Virginia Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities in the Fund will normally range between 10 and 30 years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618