AB Municipal Income Fund II

AVAAX:US
NASDAQ GM
10.95
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.89 - 11.26
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
10.96
52週レンジ
10.89 - 11.26
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.95
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
211.927
設定日
04/29/1994
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.000868858
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 7.02 百万 3.25
5.00 千 5.74 百万 2.66
4.30 千 5.43 百万 2.51
5.00 千 5.28 百万 2.45
4.13 千 4.72 百万 2.18
4.00 千 4.70 百万 2.18
4.16 千 4.66 百万 2.16
4.00 千 4.65 百万 2.15
3.95 千 4.64 百万 2.15
4.00 千 4.59 百万 2.12
企業概要
AB Virginia Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities in the Fund will normally range between 10 and 30 years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618