AB Municipal Income Fund II

AVAAX:US
NASDAQ GM
10.98
USD
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更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 11.26
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
10.98
52週レンジ
10.95 - 11.26
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.98
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
223.699
設定日
04/29/1994
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.0033604
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 7.14 百万 3.16
6.14 千 6.59 百万 2.92
5.00 千 6.11 百万 2.70
5.00 千 5.94 百万 2.63
4.30 千 5.45 百万 2.41
5.00 千 5.37 百万 2.38
5.13 千 5.26 百万 2.33
4.13 千 4.84 百万 2.14
4.00 千 4.83 百万 2.14
4.16 千 4.82 百万 2.13
企業概要
AB Virginia Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities in the Fund will normally range between 10 and 30 years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618