Aviva Investors Sicav - Emer

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Stuttgart
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EUR
前日終値
8.34
52週レンジ
9.40 - 11.34
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出来高
0
前日終値
8.34
52週レンジ
9.40 - 11.34
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
10.946
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
29.478
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
WILL BALLARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.29%
3ヶ月トータルリターン
-1.04%
3年トータルリターン
9.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.50 千 1.69 百万 6.01
27.08 千 1.67 百万 5.92
2.88 百万 1.47 百万 5.21
17.20 千 1.37 百万 4.88
25.01 千 1.35 百万 4.78
1.03 百万 1.18 百万 4.18
19.39 千 1.10 百万 3.91
36.04 千 1.00 百万 3.56
46.09 千 1.00 百万 3.56
105.84 千 861.09 千 3.06
企業概要
Aviva Investors Sicav - Emerging Europe Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests mainly in equities and equity-related securities in those countries approved by the European Council for entry into the European Union in May of 2004, as well as those countries with formal European Union accession programmes
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261