Aviva Investors Sicav - Euro

AV5D:GR
Hamburg
16.58
EUR
0.06
0.36%
更新日時 16:15 JST 2017/12/14
始値
16.64
安値 - 高値 レンジ(日)
16.58 - 16.64
前日終値
16.64
52週レンジ
14.65 - 16.79
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
10.83%
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始値
16.64
安値 - 高値 レンジ(日)
16.58 - 16.64
出来高
0
前日終値
16.64
52週レンジ
14.65 - 16.79
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
10.83%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
16.751
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2017)
3.004
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
FREDERIC GUIGNARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.83%
3ヶ月トータルリターン
2.65%
3年トータルリターン
7.34%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 100.19 百万 4.35
1.91 百万 94.95 百万 4.12
1.58 百万 75.60 百万 3.28
755.88 千 70.66 百万 3.07
3.64 百万 70.37 百万 3.06
971.29 千 68.74 百万 2.99
4.81 百万 67.71 百万 2.94
1.99 百万 65.24 百万 2.83
324.74 千 64.50 百万 2.80
3.92 百万 61.35 百万 2.66
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Equity Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg.The Funds's objective is capital growth. The Fund invests primarily in a portfolio of Euro-denominated equity and equity-related securities of continental European companies that are quoted or traded on developed stock markets and which appear to offer significant value.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261