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Aviva Investors - European E

AV5D:GR
Hamburg
15.83
EUR
0.29
1.80%
更新日時 2:30 JST 2019/04/25
始値
16.13
安値 - 高値 レンジ(日)
15.83 - 16.16
前日終値
16.12
52週レンジ
13.68 - 17.04
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
13.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.13
安値 - 高値 レンジ(日)
15.83 - 16.16
出来高
0
前日終値
16.12
52週レンジ
13.68 - 17.04
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
13.56%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
14.839
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2019)
2.619
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.83%
3ヶ月トータルリターン
10.11%
3年トータルリターン
4.14%
5年トータルリターン
3.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.29 百万 104.91 百万 4.04
7.04 百万 103.93 百万 4.00
1.19 百万 101.05 百万 3.89
1.86 百万 96.16 百万 3.70
4.28 百万 95.79 百万 3.69
1.96 百万 95.76 百万 3.69
2.84 百万 91.86 百万 3.54
20.78 百万 85.53 百万 3.30
3.81 百万 79.43 百万 3.06
7.32 百万 78.41 百万 3.02
企業概要
Aviva Investors - European Equity Income Fund seeks capital growth by investing in a portfolio of euro-denominated equity and equity-related securities of continental European companies that are quoted or traded on developed stock markets and which appear to offer significant value.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261