アビバ・インベスターズSICAV - 新興

AV5C:GR
Hamburg
9.56
EUR
0.01
0.05%
更新日時 17:19 JST 2018/02/21
始値
9.56
安値 - 高値 レンジ(日)
9.56 - 9.56
前日終値
9.56
52週レンジ
9.34 - 10.96
1年トータルリターン
-11.23%
年初来リターン
-4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.56
安値 - 高値 レンジ(日)
9.56 - 9.56
出来高
0
前日終値
9.56
52週レンジ
9.34 - 10.96
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
-4.11%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2018)
2.058
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AARON GREHAN / MICHAEL MCGILL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-4.55%
3年トータルリターン
1.98%
5年トータルリターン
3.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 67.16 百万 3.09
57.25 千 65.38 百万 3.01
52.60 千 55.46 百万 2.55
44.17 千 48.68 百万 2.24
45.04 千 46.22 百万 2.13
42.60 千 45.32 百万 2.09
40.00 千 39.81 百万 1.83
34.95 千 37.07 百万 1.71
35.50 千 36.40 百万 1.68
36.60 千 34.66 百万 1.60
企業概要
アビバ・インベスターズSICAV-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors Sicav - Emerging Markets Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインまたはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261