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アビバ・インベスターズ - 新興国市場

AV5C:GR
Hamburg
10.86
EUR
0.02
0.18%
更新日時 17:01 JST 2019/04/23
始値
10.86
安値 - 高値 レンジ(日)
10.86 - 10.89
前日終値
10.88
52週レンジ
9.60 - 10.94
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
8.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.86
安値 - 高値 レンジ(日)
10.86 - 10.89
出来高
0
前日終値
10.88
52週レンジ
9.60 - 10.94
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
8.98%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2019)
3.782
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Aaron Grehan / Michael McGill
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.67%
3ヶ月トータルリターン
5.12%
3年トータルリターン
4.48%
5年トータルリターン
7.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.96 千 91.90 百万 2.45
85.00 千 90.78 百万 2.42
69.40 千 71.49 百万 1.91
57.50 千 63.52 百万 1.69
60.00 千 62.28 百万 1.66
56.00 千 60.88 百万 1.62
57.57 千 56.90 百万 1.52
60.00 千 50.74 百万 1.35
47.38 千 50.11 百万 1.34
42.76 千 49.42 百万 1.32
企業概要
アビバ・インベスターズ-新興国市場債券ファンド(Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインま たはインカムゲインの獲得を目指す。新興国市場の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する債券、その他固定・変動利付債で構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261