FIA Auxiliar I

AUXLIRI:BZ
28.43
BRL
0.28
0.99%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.79 - 29.16
1年トータルリターン
20.37%
年初来リターン
13.50%
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前日終値
28.15
52週レンジ
19.79 - 29.16
1年トータルリターン
18.24%
年初来リターン
13.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
28.42558
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
11.774
設定日
03/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.08 千 5.55 百万 52.40
217.00 1.99 百万 18.80
28.96 千 929.62 千 8.77
209.90 千 520.55 千 4.91
29.77 千 518.61 千 4.89
14.00 千 308.70 千 2.91
32.10 千 303.67 千 2.87
154.00 219.07 千 2.07
15.00 千 57.30 千 0.54
5.31 千 24.85 千 0.23
企業概要
FIA Auxiliar I is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250