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Talaria Global Equity Fund

AUWINGT:AU
0.9223
AUD
0.0032
0.35%
更新日時 2019/07/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8907 - 0.9784
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
8.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9255
52週レンジ
0.8907 - 0.9784
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
8.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
0.9223
資産総額 (百万 AUD) ( 06/28/2019)
357.390
設定日
08/18/2008
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.034313
直近配当利回り(税込)
14.88%
ファンドマネージャ
Chad Padowitz / Joel Beebe
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
1.15%
企業概要
Talaria Global Equity Fund is an authorized unit trust incorporated in Australia. The aim of the Fund is to deliver strong medium to long-term returns. The Fund invests in global equities.
住所
Talaria Asset Management Ltd
Level 14
330 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8676-0667