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Caixa FI Master Automatico 5

AUTO50:BZ
1.83
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.72 - 1.83
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
3.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.72 - 1.83
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
1.828563
資産総額 (十億 BRL) ( 07/16/2019)
21.819
設定日
04/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.36 千 2.49 十億 11.14
242.78 千 2.45 十億 10.94
183.08 千 1.84 十億 8.25
116.80 千 1.18 十億 5.26
70.19 千 707.26 百万 3.16
66.86 千 673.98 百万 3.01
65.00 千 654.78 百万 2.93
49.09 千 494.22 百万 2.21
47.50 千 478.78 百万 2.14
37.95 千 382.48 百万 1.71
企業概要
FI Caixa Master Automatico 50 RF Referenciado DI Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br