Caixa FI Master Automatico 5

AUTO50:BZ
1.66
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.50 - 1.66
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
9.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.50 - 1.66
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
9.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.658966
資産総額 (十億 BRL) ( 12/11/2017)
18.763
設定日
04/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.03 千 2.47 十億 13.10
262.15 千 2.42 十億 12.81
182.69 千 1.69 十億 8.93
135.65 千 1.25 十億 6.63
56.26 千 519.41 百万 2.75
40.00 千 369.28 百万 1.96
36.04 千 332.79 百万 1.76
35.45 千 327.27 百万 1.73
30.79 千 284.29 百万 1.51
8.55 千 78.93 百万 0.42
企業概要
Caixa FI Master Automatico 50 Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br