Caixa FI Master Automatico 5

AUTO50:BZ
1.71
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.71
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
2.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.71
52週レンジ
1.60 - 1.71
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.714017
資産総額 (十億 BRL) ( 06/21/2018)
21.005
設定日
04/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.63 千 2.74 十億 13.53
215.73 千 2.05 十億 10.14
185.69 千 1.77 十億 8.73
135.65 千 1.29 十億 6.38
102.23 千 973.32 百万 4.80
100.00 千 951.56 百万 4.70
54.66 千 520.74 百万 2.57
39.71 千 378.21 百万 1.87
30.79 千 293.39 百万 1.45
10.15 千 96.69 百万 0.48
企業概要
Caixa FI Master Automatico 50 Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br