Caixa FI Master Automatico 5

AUTO50:BZ
1.74
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.63 - 1.74
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
4.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.74
52週レンジ
1.63 - 1.74
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.740245
資産総額 (十億 BRL) ( 09/19/2018)
22.029
設定日
04/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.63 千 2.80 十億 12.55
215.28 千 2.08 十億 9.35
201.69 千 1.95 十億 8.77
135.65 千 1.31 十億 5.90
100.00 千 967.49 百万 4.34
100.00 千 967.27 百万 4.34
72.23 千 699.02 百万 3.14
52.66 千 509.91 百万 2.29
39.85 千 385.78 百万 1.73
30.79 千 298.20 百万 1.34
企業概要
Caixa FI Master Automatico 50 Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br