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Sparkasse Oberoesterreich KA

AUSTRNT:AV
120.72
EUR
0.14
0.12%
更新日時 13:59 JST 2019/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.22 - 120.96
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.58
52週レンジ
119.22 - 120.96
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
120.72
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
991.073
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.25166
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
Klaus Auer
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.24 百万 5.57
13.00 千 13.40 百万 4.59
12.00 千 12.57 百万 4.31
11.00 千 11.25 百万 3.86
10.70 千 11.00 百万 3.77
10.00 千 10.50 百万 3.60
10.00 千 10.35 百万 3.55
10.00 千 10.34 百万 3.54
10.00 千 10.24 百万 3.51
10.00 千 10.04 百万 3.44
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG AustroRent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is consistent growth. AustroRent invests primarily in Austrian bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at