Sparkasse Oberoesterreich KA

AUSTRNT:AV
120.50
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.10 - 121.21
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
120.46
52週レンジ
120.10 - 121.21
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
120.5
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
991.073
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/01/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KLAUS AUER
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 28.20 百万 7.38
20.00 千 22.02 百万 5.76
20.00 千 20.45 百万 5.35
18.50 千 18.81 百万 4.92
15.00 千 17.05 百万 4.46
14.00 千 14.21 百万 3.72
10.00 千 11.89 百万 3.11
10.00 千 11.08 百万 2.90
10.00 千 10.66 百万 2.79
10.00 千 10.38 百万 2.72
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG AustroRent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is consistent growth. AustroRent invests primarily in Austrian bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at