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Australian Ethical Cash Fund

AUSTETI:AU
0.9834
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2019/07/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9822 - 0.9966
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
0.9833
52週レンジ
0.9822 - 0.9966
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
0.9834
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
7.701
設定日
11/26/1997
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.0143649762
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
企業概要
Australian Ethical Cash Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a competative income stream while minimising the risk of capital loss and supporting the Australian Ethical Charter. The majority of the Fund's assets are invested in marketable investment grade interest bearing securities. Up to 20% may be invested in private loans.
住所
Australian Ethical Investment Ltd
Level 8,
130 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8276-6288