Sparkasse Oberoesterreich KA

AUSTADC:AV
70.44
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.35 - 71.85
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
70.46
52週レンジ
70.35 - 71.85
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
70.44
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
991.073
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
KLAUS AUER
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.70 百万 6.66
20.00 千 20.33 百万 6.24
16.00 千 17.02 百万 5.22
16.50 千 16.69 百万 5.12
10.00 千 10.90 百万 3.34
10.00 千 10.30 百万 3.16
10.00 千 10.29 百万 3.16
10.00 千 10.28 百万 3.16
10.00 千 10.23 百万 3.14
10.00 千 10.17 百万 3.12
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG AustroRent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is consistent growth. AustroRent invests primarily in Austrian bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at