Sparkasse Oberoesterreich KA

AUSTADC:AV
70.71
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.35 - 71.79
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
70.69
52週レンジ
70.35 - 71.79
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
70.71
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
991.073
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
KLAUS AUER
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.28 百万 6.51
16.00 千 16.85 百万 5.41
15.50 千 15.71 百万 5.04
12.00 千 12.21 百万 3.92
11.00 千 11.03 百万 3.54
10.00 千 10.84 百万 3.48
10.70 千 10.81 百万 3.47
10.00 千 10.24 百万 3.29
10.00 千 10.21 百万 3.27
10.00 千 10.19 百万 3.27
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG AustroRent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is consistent growth. AustroRent invests primarily in Austrian bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at