Sparkasse Oberoesterreich KA

AUSTADC:AV
70.46
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.32 - 71.68
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
70.46
52週レンジ
70.32 - 71.68
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
70.46
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
991.073
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.24 百万 6.58
16.00 千 16.69 百万 5.42
14.00 千 14.20 百万 4.61
12.00 千 12.21 百万 3.97
11.00 千 11.05 百万 3.59
10.70 千 10.84 百万 3.52
10.00 千 10.80 百万 3.51
10.00 千 10.20 百万 3.31
10.00 千 10.19 百万 3.31
10.00 千 10.17 百万 3.30
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG AustroRent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is consistent growth. AustroRent invests primarily in Austrian bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at