Sparkasse Oberoesterreich KA

AUSTADC:AV
70.39
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.35 - 71.97
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
70.40
52週レンジ
70.35 - 71.97
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
70.39
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
991.073
設定日
02/01/1989
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
KLAUS AUER
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.71 百万 6.09
20.00 千 20.36 百万 5.72
16.00 千 17.19 百万 4.82
16.50 千 16.63 百万 4.67
10.00 千 11.70 百万 3.28
10.00 千 10.85 百万 3.05
10.00 千 10.34 百万 2.90
10.00 千 10.33 百万 2.90
10.00 千 10.32 百万 2.90
10.00 千 10.26 百万 2.88
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG AustroRent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is consistent growth. AustroRent invests primarily in Austrian bonds.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at