Allianz Global Investors Fun

AUSSIT2:LX
1,313.41
USD
4.83
0.37%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,056.73 - 1,313.41
1年トータルリターン
24.29%
年初来リターン
9.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,308.58
52週レンジ
1,056.73 - 1,313.41
1年トータルリターン
24.38%
年初来リターン
9.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1,313.41
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2018)
4.568
設定日
12/05/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.64274
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
JIE WEI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.08%
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth by investing the Fund's assets in United States equity markets, with a focus on smaller companies. The Fund will invest at least 80% of its assets in equities of small caps companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com