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Allianz US Short Duration Hi

AUSSDHA:PW
104.98
PLN
0.04
0.04%
更新日時 2019/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.23 - 105.11
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
3.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.02
52週レンジ
101.23 - 105.11
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
104.98
資産総額 (百万 PLN) ( 06/29/2018)
68.621
設定日
06/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Grzegorz Prazmo / Artur Jusinski
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 千 20.88 百万 98.81
企業概要
Allianz US Short Duration High Income Bond is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 60% and up to 100% of its assets in Allianz US Short Duration High Income Bond Fund.
住所
Allianz FIO
ul. Rodziny Hiszpaskich 1
02-685 Warszawa
Poland
電話番号
48-22-567-48-75 Tel
Webサイト
www.allianz.pl