アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUSSDAM:LX
107.03
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.71 - 107.22
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
107.02
52週レンジ
104.71 - 107.22
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
107.03
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
1.421
設定日
03/08/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
4.12772
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.35%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ米国短期ハイインカム債券(Allianz Global Investors Fund - Allianz US Income)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。米国社債を中心に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com