アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUSSDAM:LX
105.95
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.06 - 107.22
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
105.84
52週レンジ
105.06 - 107.22
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
105.95
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
1.292
設定日
03/08/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.12599
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.35%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ米国短期ハイインカム債券(Allianz Global Investors Fund - Allianz US Income)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。米国社債を中心に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com