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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AUSSDAM:LX
106.17
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2019/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.16 - 106.76
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
106.10
52週レンジ
103.16 - 106.76
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
106.17
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2019)
1.634
設定日
03/08/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.12599
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.65 千 58.78 百万 3.65
55.76 千 57.61 百万 3.57
51.18 千 52.34 百万 3.25
49.97 千 50.15 百万 3.11
43.45 千 45.68 百万 2.83
37.06 千 38.13 百万 2.36
36.00 千 37.64 百万 2.33
37.24 千 37.01 百万 2.30
35.57 千 36.75 百万 2.28
35.99 千 36.57 百万 2.27
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ米国短期ハイインカム債券(Allianz Global Investors Fund - Allianz US Income)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。米国社債を中心に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com