Allianz Global Investors Fun

AUSSCIT:LX
1,153.19
USD
6.28
0.55%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.71 - 1,219.19
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
1,146.91
52週レンジ
995.71 - 1,219.19
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,153.19
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
3.812
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.51106
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
JIE WEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth by investing the Fund's assets in United States equity markets, with a focus on smaller companies. The Fund will invest at least 80% of its assets in equities of small caps companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com