Allianz Global Investors Fun

AUSSCIT:LX
1,287.44
USD
4.74
0.37%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,035.82 - 1,287.44
1年トータルリターン
24.29%
年初来リターン
9.70%
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前日終値
1,282.70
52週レンジ
1,035.82 - 1,287.44
1年トータルリターン
24.38%
年初来リターン
9.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1,287.44
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2018)
4.568
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.51106
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
JIE WEI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.09%
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth by investing the Fund's assets in United States equity markets, with a focus on smaller companies. The Fund will invest at least 80% of its assets in equities of small caps companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com