Allianz Global Investors Fun

AUSSCIT:LX
1,149.11
USD
16.41
1.41%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
991.72 - 1,190.64
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
14.17%
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前日終値
1,165.52
52週レンジ
991.72 - 1,190.64
1年トータルリターン
14.96%
年初来リターン
14.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,149.11
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
4.214
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 09/30/2017)
2.15693
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
JIE WEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth by investing the Fund's assets in United States equity markets, with a focus on smaller companies. The Fund will invest at least 80% of its assets in equities of small caps companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com