Allianz Global Investors Fun

AUSSCIT:LX
1,225.94
USD
1.30
0.11%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,104.75 - 1,322.25
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
1,224.64
52週レンジ
1,104.75 - 1,322.25
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
4.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1,225.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
3.777
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.51106
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
920.00 94.50 千 1.96
1.40 千 91.28 千 1.89
1.42 千 87.83 千 1.82
1.78 千 83.69 千 1.73
1.13 千 83.00 千 1.72
1.70 千 82.37 千 1.70
820.00 81.69 千 1.69
1.36 千 81.16 千 1.68
1.96 千 80.84 千 1.67
1.99 千 80.71 千 1.67
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth by investing the Fund's assets in United States equity markets, with a focus on smaller companies. The Fund will invest at least 80% of its assets in equities of small caps companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com