Allianz Global Investors Fun

AUSSCAU:LX
11.68
USD
0.20
1.68%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.13 - 13.25
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.88
52週レンジ
11.13 - 13.25
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
11.68
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
3.840
設定日
12/05/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.00112
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
JIE WEI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 86.69 千 1.83
920.00 85.35 千 1.80
1.40 千 84.76 千 1.78
1.70 千 83.22 千 1.75
1.78 千 81.12 千 1.71
1.96 千 80.66 千 1.70
1.38 千 78.66 千 1.66
820.00 78.41 千 1.65
1.85 千 78.14 千 1.65
1.36 千 77.84 千 1.64
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth by investing the Fund's assets in United States equity markets, with a focus on smaller companies. The Fund will invest at least 80% of its assets in equities of small caps companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com