Allianz Global Investors Fun

AUSSCAU:LX
12.78
USD
0.10
0.79%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.48 - 12.83
1年トータルリターン
21.64%
年初来リターン
7.94%
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前日終値
12.68
52週レンジ
10.48 - 12.83
1年トータルリターン
19.32%
年初来リターン
7.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.78
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
4.525
設定日
12/05/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.00112
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
JIE WEI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.09%
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Small Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth by investing the Fund's assets in United States equity markets, with a focus on smaller companies. The Fund will invest at least 80% of its assets in equities of small caps companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com