Amundi Funds - Equity US Rel

AUSRUDU:LX
121.01
USD
0.88
0.73%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.35 - 121.29
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
12.71%
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前日終値
120.13
52週レンジ
107.35 - 121.29
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
12.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
121.01
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
336.411
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 09/27/2016)
0.53
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIANE E JAFFEE / MATTHEW J SPAHN
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.60 千 16.77 百万 4.59
159.68 千 15.25 百万 4.17
337.23 千 12.98 百万 3.55
200.46 千 12.84 百万 3.51
306.55 千 12.63 百万 3.45
168.07 千 12.52 百万 3.42
362.17 千 12.18 百万 3.33
137.00 千 11.10 百万 3.04
450.70 千 10.90 百万 2.98
196.35 千 10.88 百万 2.98
企業概要
Amundi Funds - Equity US Relative Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of United States equities that are believed to be undervalued.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel