Amundi Funds - Equity US Rel

AUSRUDU:LX
109.51
USD
0.69
0.63%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.01 - 132.45
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
-9.91%
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前日終値
110.20
52週レンジ
107.01 - 132.45
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
-9.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
109.51
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
193.933
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 09/24/2018)
1.07
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.27 千 11.01 百万 4.62
144.70 千 10.38 百万 4.35
91.98 千 10.38 百万 4.35
118.86 千 8.43 百万 3.54
234.33 千 8.30 百万 3.48
110.19 千 8.25 百万 3.46
218.04 千 7.70 百万 3.23
226.38 千 7.66 百万 3.21
60.79 千 7.43 百万 3.12
88.86 千 6.86 百万 2.88
企業概要
Amundi Funds - Equity US Relative Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of United States equities that are believed to be undervalued.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel