Amundi Funds - Equity US Rel

AUSRUDU:LX
122.08
USD
0.49
0.40%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.87 - 132.45
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
121.59
52週レンジ
112.87 - 132.45
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
122.08
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
237.601
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 09/27/2016)
0.53
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIANE E JAFFEE / MATTHEW J SPAHN
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.48 千 11.29 百万 4.61
160.40 千 10.70 百万 4.37
250.27 千 10.69 百万 4.36
65.89 千 8.19 百万 3.34
479.00 千 7.88 百万 3.22
93.74 千 7.83 百万 3.19
109.69 千 7.78 百万 3.17
128.56 千 7.65 百万 3.12
125.90 千 6.90 百万 2.82
198.48 千 6.87 百万 2.80
企業概要
Amundi Funds - Equity US Relative Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of United States equities that are believed to be undervalued.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel