SemperShare Austria

AUSQUIT:AV
167.13
EUR
0.54
0.32%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.80 - 182.09
1年トータルリターン
23.65%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
167.67
52週レンジ
133.80 - 182.09
1年トータルリターン
23.10%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
167.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
24.515
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( 07/17/2017)
1.2344
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
ROBERT BINDER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 2.10 百万 8.94
40.00 千 2.02 百万 8.57
54.00 千 1.96 百万 8.32
52.00 千 1.57 百万 6.69
23.00 千 1.09 百万 4.63
10.00 千 1.02 百万 4.33
36.00 千 928.80 千 3.95
20.00 千 888.00 千 3.78
10.00 千 850.00 千 3.61
36.00 千 719.82 千 3.06
企業概要
SemperShare Austria is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests in Austrian stocks denominated in Euro.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at